崗位職責(zé)：
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1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)； 2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金保管、現(xiàn)金收入與支出、購(gòu)買(mǎi)支票，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保無(wú)誤； 3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符； 4、負(fù)責(zé)向銀行單據(jù)的提??； 5、POS刷卡對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 6、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬； 7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 |
任職要求：
大專(zhuān)以上學(xué)歷, 有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉票據(jù)管理制度及銀行辦事流程，熟練應(yīng)用Word、Excel及 財(cái)務(wù)等相關(guān)辦公軟件。
